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瑞达期货:沪镍大幅下挫 跌破关键支撑

2019-10-27 17:51:15   

内外趋势:lme镍周二继续下跌,截至北京时间15: 05的三个月内,每日下跌2.12%,至16825美元/吨。上海镍业主力1912年合约大幅下跌,日高136860元/吨,日低131380元/吨。收盘价为131920元/吨,比上一交易日收盘价下跌2.84%。成交额为154.36万手,增加64万手。持有356,600只手,增加37,916只。基本差额扩大到1930元/吨。从1911年到1912年,上海镍的差价缩小到1070元/吨。

市场焦点:(1)2019年9月,中国cpi同比上涨3.0%,环比上涨0.9%;中国生产者价格指数同比下降1.2%,环比上升0.1%,食品价格上涨11.2%。(2)据英国广播公司最新消息,欧盟正在考虑举行一次新的紧急峰会,以“达成英国退出欧盟协议”。(3)淡水河谷印尼分公司(Vale Indonesia)周一表示,今年1月至9月,该公司生产了50531吨冰铜矿石,同比下降7%,但第三季度产量较第二季度增长近12%。今年早些时候,该公司将2019年的生产目标从74,000吨降至72,000吨。

现场分析:10月15日,smm Spot 1#电解镍报价为133300-134400元/吨,平均价格为133850元/吨,日跌幅为3200元/吨。Smm报告称,今天镍价整体较昨日交易时段下跌逾3000元/吨,整体成交量与昨日相似,但个别交易员的反馈不如昨日活跃。今天交易量约为135,500点,略显活跃。交易员更难补充库存。下游和交易者之间的交易有所改善。

仓单库存:上海镍仓单周二合计23757吨,增长732吨。10月14日,lme镍库存为94134吨,每天减少4428吨,持续减少11天。

主要仓位:上海镍业主力1912年合约前20名多头仓位135920手,增加12292手,空头仓位112415手,增加7111手,净多头仓位23505手,增加5181手,多头和空头仓位均增加,净多头增加。

市场调研:1912年10月15日,上海镍主力大幅下跌。在镍矿供应缺口的预期下,镍冶炼厂将增加库存意愿。目前,镍矿港口库存呈下降趋势。与此同时,国内镍铁产能增速放缓,支撑了镍价。然而,菲律宾镍矿进口的增加和镍铁进口的明显增加在一定程度上抵消了镍矿短缺的影响。同时,下游不锈钢需求疲软,不锈钢库存仍处于历史高位,镍价格呈下降趋势。在现货方面,今天镍价整体较昨日交易时段下跌逾3000元/吨,整体成交额与昨日相似,但个别交易员的反馈不如昨日活跃,交易员更难补充库存,下游与交易员之间的交易也有所改善。从技术上讲,上海镍业的主力在1912年合约中的成交量大幅上升,跌至13.4万个持仓支撑位以下,短期冲击预计将较为疲弱。在操作上,建议上海镍1912合同可以做空133500元/吨,止损134500元/吨。

资料来源:丽塔期货

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